出納室の仕事

　出納室は、市民の皆さんから納められた税金等の収納金や国・府からのさまざまな公金を受入れております。また一方では、社会福祉費、施設建設費や物品購入費等の支出について審査し、市民や債権者に支払をしております。
　出納室で管理している公金については、銀行等に適正に保管するとともに、安全かつ効率的な資金運用を行っております。

(1)現金(現金に代えて納付される証券および基金に属する現金を含む。)の出納および保管に関すること。

(2)物品および占有動産の出納および保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(3)小切手の振出しに関すること。

(4)有価証券(公有財産または基金に属するものを含む。)の出納および保管に関すること。

(5)財産の記録管理に関すること。

(6)指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関に関すること。

(7)出納員、現金取扱員および物品取扱員に関すること。

(8)金庫室および物品倉庫の管理に関すること。

(9)支出負担行為の確認に関すること。

(10)支出命令等の審査に関すること。

(11)収入調定書に関すること。

(12)収入および支出の記録管理に関すること。

(13)会計事務の指導および連絡に関すること。

(14)証書類の整理および保管に関すること。

(15)決算の調整に関すること。